Som jag skrev häromdagen funderade jag på att köpa in mig i Thin Film för att vara med i racet om Internet of Everything (IoE) och det slutar såklart med att kursen rusar drygt 20% dagen efter på ett PM om kontrakt med världens största förpackningstillverkare.
Sensorer verkar vara det "alla" pratar om som starten på IoE och därför har jag blivit ännu mer intresserad av Thin Film.
Här är en bra introduktion när det gäller IoE
24 dec. 2013
Ambarella
Kort presentation av Ambarella (google translate)
Ambarella, Inc. utvecklar halvledare processlösningar för video som gör high-definition (HD)-video capture, delning och visning. Företagets SoC (system-on-a-chip) design kan fullt ut integrera HD-videobearbetning, bildbehandling, ljudbearbetning, och systemfunktioner på ett enda chip för att leverera video-och bildkvalitet, differentierad funktion och låg energiförbrukning. Dess lösningar gör det möjligt att skapa video-innehåll för bärbara sportkameror, fordonseftermarknaden kameror, Internet Protocol (IP) kameror, digitala kameror, telepresence kameror och videokameror på kameramarknaden, och hantera IP-videotrafik, broadcast kodning, och IP videoleverans tillämpningar inom infrastrukturmarknaden. Företaget säljer sina lösningar till konstruktionstillverkare och tillverkare av originalutrustning direkt eller via logistikföretag.
Kursen har gått stadigt uppåt sen introduktionen i slutet på 2012 och de har slagit analytikernas förväntingar med runt 30% 4 kvartal i rad och de har en årlig tillväxt på ca 35%.
Insiders äger ca 43% av bolaget vilket är starkt, det har varit några insiders som sålt av en del men det kanske inte är så konstigt med tanke på kursrusningen.
Samarbetet som offentliggjordes i fredags med Google kommer sätta Ambarella på kartan som en tillförlitlig leverantör av SoC till videokameror. Under 2014 kommer de att börja leverera SoC med upplösningen 4K vilket kommer bli stort under 2014/2015.
Just nu handlas de på ATH så de kan nog falla tillbaka något men det kan också vara startskottet på ytterligare uppgång.
Forward P/E på 25 och Trailing P/E på 35 ser dyrt ut men kan de fortsätta leverera som de gjort har jag inget problem att betala för det. Dealen med Google kan vara en dörröppnare för fler marknader.
Jämförelse med Axis omvandlat till USD till växlingskursen 6,57.
Båda bolagen ser dyra ut men kamerasegmentet har en kraftig tillväxt och branschkollegorna värderas därefter. Analytikerna tror att Ambarella kommer visa en vinst på $1.15 under nästa år. Då får man tänka på att analytikerna missat med 30% på varenda kvartalsvinst det senaste året.
Vet inte om market cap är relevant då skuldsättningen skiljer sig kraftigt..
23 dec. 2013
Internet of Everything
Har under helgen roat mig med att upptäcka saker om mer stora trender som 3D-printing och har nu fått upp ögonen för Internet of Everything (IoE). Enligt Cisco är marknaden värd hisnande $14,4 biljoner och kommer visa en enorm tillväxt under de närmaste 15-20 åren.
IoE innebär att elektronik som kan kommunicera kommer att vara inbäddade i en fysisk produkt.
T ex den här glödlampan som kan styras från telefonen eller temperatursensorer på mjölkförpackningar som visar om den haft rätt temperatur under leveransen. Finns även andra exempel där man kan ha en accelerometer i en förpackning för att se om någon har tappat den under leverans.
Några bolag som åtminstonde marknadsför sig som att vara delaktiga i IoE
Cisco
Honeywell
Intel
Google
Apple
Microsoft
Thin Film
General Electrics
Texas Instruments
Qualcomm
IBM
ARM
m fl..
Men dessa bolag med undantag av Thin Film har enormt många andra verksamhetsområden så det är svårt att renodla sig mot IoE.
Jag är övertygad efter att ha undersökt tillämpningar om att det kommer bli en stor industri men hur ska man kunna välja rätt bolag? Funderar på att investera i Google, GE, Thin Film, Honeywell och kanske IBM så att vi åtminstonde är med i racet. Investeringen kommer nog ske någon gång i Q1 så det finns gott om tid att ändra uppfattning :)
Har ni någon favorit inom IoE?
IoE innebär att elektronik som kan kommunicera kommer att vara inbäddade i en fysisk produkt.
T ex den här glödlampan som kan styras från telefonen eller temperatursensorer på mjölkförpackningar som visar om den haft rätt temperatur under leveransen. Finns även andra exempel där man kan ha en accelerometer i en förpackning för att se om någon har tappat den under leverans.
Några bolag som åtminstonde marknadsför sig som att vara delaktiga i IoE
Cisco
Honeywell
Intel
Apple
Microsoft
Thin Film
General Electrics
Texas Instruments
Qualcomm
IBM
ARM
m fl..
Men dessa bolag med undantag av Thin Film har enormt många andra verksamhetsområden så det är svårt att renodla sig mot IoE.
Jag är övertygad efter att ha undersökt tillämpningar om att det kommer bli en stor industri men hur ska man kunna välja rätt bolag? Funderar på att investera i Google, GE, Thin Film, Honeywell och kanske IBM så att vi åtminstonde är med i racet. Investeringen kommer nog ske någon gång i Q1 så det finns gott om tid att ändra uppfattning :)
Har ni någon favorit inom IoE?
6 dec. 2013
3 dec. 2013
Lyssningar om bostäder
Under helgen sammanstrålade vi med några andra par och det klassiska ämnet bostäder kom upp på agendan.
Kändes verkligen underligt att sitta i en sån verklighetsfrämmande position som vi gör, vi tänker endast på hur mycket lån vi ska dra på oss och inte alls på kontantinsatsen då vi skulle kunna lägga en kontantinsats på 2,7 miljoner. Det skulle räcka för för ett lån på 18 miljoner även om det inte är troligt att det skulle bli beviljat.
Resten av paren hade ett annat problem, de diskuterade mer hur svårt det är att få ihop 600 000 kr i kontantinsats för en bostad på fyra miljoner. I den här gruppen försöker jag dessutom hålla en ganska låg profil när det kommer till pengar så det blev väl mer, "ja, jo, det är ju svårt att spara"
Svårt att diskutera när man har såpass skilda tankar men det vi som grupp var ganska överens om är att nybyggda radhus är rena skämtet. Både priserna och avgifterna på dessa har spårat ur totalt. 6 miljoner för ett radhus och 6 000 i avgift är ingen ovanlighet.
Hur som helst känns det väldigt skönt att vårt sparande ger oss en stabil grund och en helt annan valmöjlighet när det gäller vårt boende.
Kändes verkligen underligt att sitta i en sån verklighetsfrämmande position som vi gör, vi tänker endast på hur mycket lån vi ska dra på oss och inte alls på kontantinsatsen då vi skulle kunna lägga en kontantinsats på 2,7 miljoner. Det skulle räcka för för ett lån på 18 miljoner även om det inte är troligt att det skulle bli beviljat.
Resten av paren hade ett annat problem, de diskuterade mer hur svårt det är att få ihop 600 000 kr i kontantinsats för en bostad på fyra miljoner. I den här gruppen försöker jag dessutom hålla en ganska låg profil när det kommer till pengar så det blev väl mer, "ja, jo, det är ju svårt att spara"
Svårt att diskutera när man har såpass skilda tankar men det vi som grupp var ganska överens om är att nybyggda radhus är rena skämtet. Både priserna och avgifterna på dessa har spårat ur totalt. 6 miljoner för ett radhus och 6 000 i avgift är ingen ovanlighet.
Hur som helst känns det väldigt skönt att vårt sparande ger oss en stabil grund och en helt annan valmöjlighet när det gäller vårt boende.
1 dec. 2013
Summering November
Inte mycket tid har tillägnats bloggen , mest pga att rejält magplask i oktober som gjorde att man nästan tappade lusten att skriva men det har också varit en hel del jobb.
Men det blev en helt ok comeback i november tack vare två anledningar. Aktierna gjorde en återhämtning och det trillade in 1 av 2 kommande utdelningar från ett onoterat innehav. Den första utdelningen på 151 500 kr och den andra kommer någon gång under nästa år som kommer vara på 205 500. Det ska såklart dras 25% skatt på dessa och är upptaget på skuldsidan.
Har lagt till AIG och Ambarella i portföljen. Ambarella kan ni läsa mer om här.
Amorterat kraftigt under november. Vår plan var att amortera 50% av allt nysparande och investera 50% då vi uppnåt vår målbuffert 100 000 kr på sparkontot men jag känner inte att jag behöver mer pengar i vår KF så den här gången blev det 100% amortering.
Ligger redan långt före planen som var att ha 3,4 miljoner i EK december 2015.
Nu är vi bara 705 000 kr ifrån och det betyder att vi måste öka värdet med 28 000 kr i månaden vilket bör vara nåbart då vi sparar i snitt ca 20 000 kr per månad. Resten sköter förhoppningsvis vår portfölj. Tillväxten för 2013 har hittills legat på ett snitt om 95 000 kr per månad dock är det ett resultat av engånginkomster och en väldigt bra portföljutveckling.
Men det blev en helt ok comeback i november tack vare två anledningar. Aktierna gjorde en återhämtning och det trillade in 1 av 2 kommande utdelningar från ett onoterat innehav. Den första utdelningen på 151 500 kr och den andra kommer någon gång under nästa år som kommer vara på 205 500. Det ska såklart dras 25% skatt på dessa och är upptaget på skuldsidan.
Har lagt till AIG och Ambarella i portföljen. Ambarella kan ni läsa mer om här.
Amorterat kraftigt under november. Vår plan var att amortera 50% av allt nysparande och investera 50% då vi uppnåt vår målbuffert 100 000 kr på sparkontot men jag känner inte att jag behöver mer pengar i vår KF så den här gången blev det 100% amortering.
Ligger redan långt före planen som var att ha 3,4 miljoner i EK december 2015.
Nu är vi bara 705 000 kr ifrån och det betyder att vi måste öka värdet med 28 000 kr i månaden vilket bör vara nåbart då vi sparar i snitt ca 20 000 kr per månad. Resten sköter förhoppningsvis vår portfölj. Tillväxten för 2013 har hittills legat på ett snitt om 95 000 kr per månad dock är det ett resultat av engånginkomster och en väldigt bra portföljutveckling.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)